Pour commencer

En résumé

Objectifs

Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier.

Participants

Dirigeant(e) d'entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

Effectif

L'effectif maximum est de 12 personnes.

Intervenants

Formation animée par un consultant formateur spécialisé en comptabilité, gestion et finances. 
Tous nos consultants formateurs répondent aux exigences de notre système qualité.

En détail...

Le contenu

1. La prévision des flux de trésorerie

Construire un budget de trésorerie.
Estimer les dates, encaissements et décaissements.
Gestion des dates de valeur.

2. L'optimisation des soldes de trésorerie

Opérations de placement, de financement.
Equilibrage.
Analyse du fonctionnement interne.

3. La gestion des risques financiers

Risques de défaillance
Du taux d'intérêt.
Du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements

Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
Arbitrages.

Se préparer...

Les prérequis

Connaître les bases de la gestion financière, avoir suivi la formation "Finance pour manager".

Méthodes, moyens et suivi

Méthodes pédagogiques et moyens techniques
CCI Formation met à disposition de ses clients l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires à l’exécution de cette formation conformément aux éléments présentés.
Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques.
Simulations.
Exercices pratiques sur tableur.

Moyen d’appréciation de l’action
Le stagiaire est soumis à des mises en situations, des exercices pratiques, des analyses de ses pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de sa progression et du développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux objectifs visés.
Une évaluation des acquis sera réalisée en fin de formation par le formateur.
Elle permettra d'attester de l'acquisition des compétences par le stagiaire à l'issue de la formation.

Suivi de l’action
Une feuille de présence par demi-journée devra être signée par le stagiaire.

Accessibilité
L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 48 heures avant le début de la session.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de la charte H+, CCI Formation est un relais auprès des acteurs du handicap pour répondre le mieux possible à votre demande de formation. N’hésitez pas à prendre contact avec notre référent pour que nous étudions votre demande. 

Les professionnels

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