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Gestion de trésorerie



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Dates : Les 7 et 14 mars 2017.
Durée :

2 jours, soit 14 heures.

Prix : 620 € net de taxe par personne.
 

Objectifs

Appréhender le mécanisme des flux financiers de l’entreprise et savoir les optimiser.
Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l’entreprise.
Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier.

 

Personnes concernées

Dirigeant d’entreprise, responsable de service financier, responsable comptable, contrôleur de gestion, toute personne gérant les règlements.

 

Pré-requis

Connaître les bases de la gestion financière voir suivi la formation “Finance pour non-financiers”.
 

Intervenant(e)(s)

Cette formation est animée par un consultant formateur spécialisé en comptabilité, gestion et finances.
Tous nos formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.
 

Programme

1. La prévision des flux de trésorerie
Construire un budget de trésorerie.
Estimer les dates, encaissements et décaissements.
Gestion des dates de valeur.

2. L’optimisation des soldes de trésorerie

Opérations de placement, de financement.
Équilibrage.
Analyse du fonctionnement interne.

3. La gestion des risques financiers
Risques de défaillance :
- du taux d’intérêt,
- du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements
Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
Arbitrages.

 

Méthode(s) pédagogique(s) et moyen(s) technique(s)

Alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques.
Simulations.
Exercices pratiques sur tableur.

 

Effectif

L’effectif maximum est de 12 personnes.
 

Moyens d'appréciation de l'action

Lors de la formation, les participants sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles permettant un contrôle continu de leur progression et du développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux objectifs visés.
 

Suivi de l'action

Lors de l’exécution de la formation, une feuille de présence par demi-journée devra être signée par le stagiaire.
 





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Tél. : 04 76 28 29 28
cciformation@grenoble.cci.fr


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